/景德镇头条客户端讯 通讯员洪海燕报道:2020年4月,景德镇浮梁县开展了国库集中支付电子化工作自查,针对发现的问题,该县专门印发《关于进行国库集中支付电子化工作整改的通知》,从五个方面规范国库集中支付电子化问题整改,确保财政资金“不出事、零风险”。
严格ukey的管理和使用。一是按不相容职务设置工作岗位,各自管理和使用自己的ukey,严禁一人或两人集中保管、使用多个ukey;二是ukey的存放应比照单位印鉴章的保管,即存放进保险柜(箱)并上锁;三是原则上禁止本单位以外的人员管理单位的ukey,严禁兼职会计在本单位以外的地方办理国库集中支付业务;四是定期或不定期更换ukey密码,密码应设置为包含数字、大小写字母、特殊符号的安全密码;五是工作人员出差、休假或请假时必须办理交接手续,移交包括ukey在内的重要会计资料并填制移交手册。
严格岗位设置和人员配备。一是必须按内控要求配备足够人员,否则取消独立核算,改为在主管部门或财政部门报账制;二是鼓励有条件的单位,建立电子印章AB岗制度;三是建立健全会计工作交接制度。财务人员出差、休假或请假时必须办理交接手续,移交银行印鉴章、ukey等物品、资料并填制移交手册,专人负责监交。工作人员岗位变动,应及时按规定程序更换ukey,变更支付系统岗位设置;四是财务工作岗位应有计划地定期轮岗。
切实做好对账工作。单位的出纳、会计、主管和内部监督人员必须在规定时间内各自完成银行对账。除核对余额外,还应根据单位银行存款账、银行对账单核对收支流水,发现问题要及时与开户银行、财政部门沟通核查。
严格内网电脑专用U盘、移动硬盘管理。不主张在国库集中支付内网电脑上使用U盘、移动硬盘。确有工作需要的,必须使用专用的U盘、移动硬盘,并定期扫毒、杀毒,确保安全。
定期开展国库集中支付电子化检查。要求各部门开展国库集中支付电子化工作自查,县财政局每年定期开展抽查,及时发现并消除安全隐患。